Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2024 | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |||||||
I | RESERVES | |||||||||||||
A | ALGEMENE RESERVES | 98.477 | 4.647 | 21.794 | 81.330 | 3.713 | 1.399 | 83.643 | 3.346 | 1.112 | 85.878 | 3.257 | 1.110 | 88.024 |
1 | Reserves met een Bufferfunctie | |||||||||||||
Algemene Reserve | 88.359 | 3.043 | 20.020 | 71.382 | 2.893 | 103 | 74.171 | 2.909 | 82 | 76.999 | 2.935 | 80 | 79.853 | |
Algemene Grondreserve | 10.118 | 1.604 | 1.774 | 9.948 | 820 | 1.296 | 9.472 | 437 | 1.030 | 8.879 | 322 | 1.030 | 8.171 | |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 98.477 | 4.647 | 21.794 | 81.330 | 3.713 | 1.399 | 83.643 | 3.346 | 1.112 | 85.878 | 3.257 | 1.110 | 88.024 | |
B | BESTEMMINGSRESERVES | 81.966 | 33.394 | 17.368 | 97.991 | 14.264 | 11.665 | 100.590 | 2.204 | 3.830 | 98.965 | 2.216 | 1.663 | 99.518 |
1 | Overige Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserve Versterking beroepsonderwijs | 331 | 331 | ||||||||||||
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |||||||||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 3.179 | 399 | 375 | 3.202 | 399 | 225 | 3.376 | 399 | 225 | 3.550 | 399 | 220 | 3.729 | |
Reserve Bodemkwaliteit | 276 | 138 | 138 | 138 | ||||||||||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 433 | 5 | 261 | 178 | 178 | |||||||||
Reserve Parkeerfonds | ||||||||||||||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||||||||
Reserve Herbezettingsmiddelen generatiepact | 10 | 10 | ||||||||||||
Reserve (Door)decentralisaties | ||||||||||||||
Reserve Circulaire Hoofdstad | 167 | 1 | 169 | 1 | 170 | 1 | 171 | 1 | 172 | |||||
Reserve Regionaal actieplan perspectief op werk | 174 | 174 | ||||||||||||
Reserve Woonwagenlocatie | ||||||||||||||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 1.422 | 2.900 | 488 | 3.834 | 95 | 3.739 | 3.739 | 3.739 | ||||||
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies | ||||||||||||||
Reserve Basis op orde Openbare Ruimte | 4 | 1.071 | 600 | 474 | 700 | 1.077 | 97 | 97 | 97 | |||||
Reserve Transformatiefonds | 1.404 | 1.300 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||||
Reserve Vastenavondkamp | 260 | 85 | 175 | 90 | 85 | 85 | 85 | |||||||
Reserve Algemene Bestemmingsreserve | 240 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||
Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem | ||||||||||||||
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen | 500 | 500 | ||||||||||||
Reserve Jongeren perspectieffonds | 53 | 53 | ||||||||||||
Reserve Innovatiebudget sociaal domein | 100 | 100 | ||||||||||||
Reserve Groen en water | 4.119 | 2.460 | 1.660 | 1.660 | ||||||||||
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2024 | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |||||||
Reserve Kwalitieitsontwikkelbudget | ||||||||||||||
Reserve POK middelen | 920 | 300 | 620 | 300 | 320 | 200 | 120 | 120 | ||||||
Reserve OZB woningen | ||||||||||||||
Reserve Versnelling aanpak verduurz.maatschap.vastgoed | 64 | 2.000 | 2.000 | 64 | 4.000 | 2.000 | 2.064 | 2.000 | 64 | 64 | ||||
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
Reserve Middengebied-Veilingterrein | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |||||||||
Reserve Innovatie preventie vitale en gezonde Venlonaren | 650 | 325 | 325 | 325 | ||||||||||
Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof,energietransitie, klimaatadaptatie) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
Reserve Armoedeloket | ||||||||||||||
Reserve Inburgering en Statushouders | 676 | 193 | 193 | 676 | 676 | 676 | 676 | |||||||
Reserve Renovatie Stadhuis | ||||||||||||||
Reserve Aanpak dak- en thuislozen | 849 | 315 | 534 | 534 | 534 | 534 | ||||||||
Reserve Ontwikkeling Beheer Inrichting Openbare Ruimte | 1.766 | 2.000 | 3.000 | 766 | 4.000 | 4.000 | 766 | 766 | 766 | |||||
Reserve Energietoeslag | ||||||||||||||
Reserve Venlo-Fonds | 1.355 | 1.355 | ||||||||||||
Reserve Wachtlijsten | 660 | 297 | 363 | 300 | 63 | 63 | ||||||||
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) | 829 | 300 | 529 | 300 | 229 | 229 | ||||||||
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) | 3.811 | 388 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | ||||||||
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming | ||||||||||||||
Reserve Verplaastingskosten Flexwoningen Daelweg | 503 | 503 | 1.329 | 1.832 | 391 | 2.224 | 403 | 2.627 | ||||||
Reserve Strategisch Investeringsfonds | 17.707 | 20.000 | 37.707 | 37.707 | 37.707 | 37.707 | ||||||||
Totaal overige Bestemmingsreserves | 44.797 | 29.072 | 16.508 | 57.362 | 10.429 | 10.768 | 57.023 | 792 | 2.717 | 55.098 | 803 | 340 | 55.561 | |
2 | Reserves met een Inkomensfunctie | |||||||||||||
Reserve Kapitaallasten | 15.606 | 1.700 | 17.306 | 1.077 | 18.383 | 18.383 | 18.383 | |||||||
Reserve Cumulatieve afschrijving activa | -32 | 326 | -358 | 490 | -848 | 556 | -1.404 | 616 | -2.021 | |||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 18.343 | 2.590 | 257 | 20.676 | 2.757 | 407 | 23.026 | 1.413 | 557 | 23.882 | 1.413 | 707 | 24.587 | |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 33.917 | 4.290 | 583 | 37.624 | 3.835 | 897 | 40.561 | 1.413 | 1.113 | 40.861 | 1.413 | 1.323 | 40.950 | |
3 | Egalisatiereserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 99 | 32 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||||||
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie | 250 | 250 | ||||||||||||
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen woonlasten | 28 | 28 | ||||||||||||
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders | 2.832 | 2.832 | 2.832 | 2.832 | 2.832 | |||||||||
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||
Totaal Egalisatiereserves | 3.252 | 32 | 278 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | |||||||
TOTAAL RESERVES | 180.443 | 38.041 | 39.162 | 179.321 | 17.977 | 13.064 | 184.234 | 5.550 | 4.942 | 184.842 | 5.473 | 2.773 | 187.542 | |
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2024 | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |||||||
4 | Saldo van baten en lasten | |||||||||||||
Saldo van baten en lasten | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | |||||||||
Totaal saldo baten en lasten | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | |||||||||
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten | 183.079 | 38.041 | 39.162 | 181.957 | 17.977 | 13.064 | 186.870 | 5.550 | 4.942 | 187.478 | 5.473 | 2.773 | 190.178 | |
II | VOORZIENINGEN | |||||||||||||
1 | Voorzieningen Planmatig Onderhoud | |||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud Wegen | 1.309 | 4.280 | 4.030 | 1.559 | 4.280 | 4.030 | 1.809 | 4.280 | 4.030 | 2.059 | 4.280 | 4.030 | 2.309 | |
Voorziening onderhoud GRP+ | 2.723 | 2.921 | 3.213 | 2.432 | 3.347 | 3.208 | 2.570 | 3.347 | 3.169 | 2.747 | 3.347 | 3.219 | 2.875 | |
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten | 200 | 148 | 224 | 124 | 148 | 174 | 98 | 148 | 140 | 106 | 148 | 149 | 105 | |
Voorziening Groot onderhoud Buitensport | 541 | 557 | 390 | 708 | 557 | 538 | 726 | 557 | 229 | 1.054 | 557 | 892 | 718 | |
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen | 386 | 100 | 249 | 237 | 100 | 250 | 87 | 40 | 40 | 87 | 40 | 40 | 87 | |
Voorziening Groot onderhoud Vastgoed | 115 | 2.799 | 2.555 | 359 | 2.799 | 1.736 | 1.423 | 2.799 | 2.058 | 2.164 | 2.799 | 2.560 | 2.403 | |
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 5.274 | 10.805 | 10.661 | 5.417 | 11.231 | 9.936 | 6.712 | 11.171 | 9.666 | 8.216 | 11.171 | 10.890 | 8.497 | |
2 | Voorziening Middelen van derden | |||||||||||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth | 615 | 47 | 663 | 47 | 710 | 47 | 758 | 47 | 805 | |||||
Voorziening Egalisatie tarief GRP | 1.696 | 2.012 | 1.754 | 1.954 | 1.236 | 2.090 | 1.100 | 1.236 | 2.181 | 155 | 12 | 167 | ||
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 273 | 40 | 313 | 40 | 353 | 40 | 393 | 40 | 433 | |||||
Voorziening Egalisatie Afval | 1.858 | 269 | 1.743 | 384 | 1.145 | 1.528 | 1.545 | 1.542 | 4 | 4 | ||||
Totaal voorziening Middelen van derden | 4.443 | 2.369 | 3.498 | 3.314 | 2.468 | 3.618 | 2.164 | 2.868 | 3.723 | 1.309 | 99 | 1.409 | ||
3 | Voorzieningen Overige | |||||||||||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 5.803 | 265 | 6.068 | 265 | 6.333 | 265 | 6.598 | 265 | 6.863 | |||||
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV | ||||||||||||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 930 | 500 | 500 | 930 | 500 | 500 | 930 | 250 | 500 | 680 | 250 | 500 | 430 | |
Voorziening Landschapsplan DCGV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 2.992 | 300 | 92 | 3.199 | 300 | 12 | 3.487 | 300 | 1 | 3.785 | 300 | 7 | 4.078 | |
Voorziening Woonwagenlocaties | ||||||||||||||
Voorziening Verlofsparen | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | |||||||||
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | |||||||||
Totaal Voorzieningen Overige | 15.147 | 1.065 | 592 | 15.620 | 1.065 | 512 | 16.173 | 815 | 501 | 16.486 | 815 | 507 | 16.794 | |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 24.864 | 14.239 | 14.752 | 24.351 | 14.764 | 14.067 | 25.048 | 14.854 | 13.890 | 26.012 | 12.085 | 11.398 | 26.699 | |
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN | 207.942 | 52.280 | 53.914 | 206.308 | 32.741 | 27.131 | 211.918 | 20.404 | 18.832 | 213.490 | 17.558 | 14.171 | 216.877 | |
Toelichting
Algemene Reserve
- Toevoegingen
De rente opslag Brightland Campus is conform raadsbesluit 2019-044 toegevoegd, vanaf 2021 € 148.000 per jaar. De bespaarde rente bedraagt voor 2024 € 2.895.000, 2025 € 2.745.000, 2026 € 2.761.000 en 2027 € 2.787.000.
- Onttrekkingen
In het jaar 2024 en 2025 wordt er € 20.000 onttrokken conform raadsbesluit 2022-038 voor Werkgroep de Grens. Daarnaast wordt er in 2025 € 83.000, 2026 € 81.000 en 2027 € 80.000 onttrokken uit de reserve conform raadsbesluit 2023-054 voor het project Ondertunneling Vierpaardjes. Daarnaast heeft er een storting van € 20 miljoen plaatsgevonden in het strategisch investeringsfonds.
Algemene Grondreserve
- Toevoegingen
De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in 2024 € 854.000, 2025 € 670.000, 2026 € 387.000 en 2027 € 372.000.
Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld in 2024, 2025 en 2026 op -€ 50.000 en in 2027 -€ 150.000.
Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2025 op € 200.000 en in 2026 en 2027 op € 100.000. In 2024 is er een positief exploitatie resultaat van € 800.000.
- Onttrekkingen
Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ in 2024 €474.000, 2025 € 296.000, 2026 en 2027 elk € 30.000 ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.
Post onvoorzien wordt voor 2024 en 2025 vastgesteld op € 1.000.000 en voor 2026 en 2027 op € 750.000.
Vanaf 2026 wordt een VPB claim verwacht van € 250.000 per jaar.
In 2024 wordt er € 300.000 afgeboekt op de boekwaarden van panden.
Reserve Versterking beroepsonderwijs
- Onttrekkingen
In 2024 wordt € 75.000 onttrokken voor de uitvoeringsagenda "Werken in Venlo".
Tevens is er een vrijval van de reserve in 2024 van € 256.000.
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
- Toevoegingen
Om de regiefunctie van de centrumgemeente, voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken wordt vanaf 2022 jaarlijks € 399.000 toegevoegd.
- Onttrekkingen
Vanaf 2022 wordt voor het Werkgeversservicepunt jaarlijks € 220.000 onttrokken.
Ten behoeve van de inzet van een transitiecoach wordt in 2024 € 68.000 onttrokken.
Voor de overige regionale projecten zal er € 87.000 onttrokken worden uit de reserve.
Reserve Bodemkwaliteit
- Onttrekkingen
In 2024 en 2025 zal er € 138.000 onttrokken worden uit de reserve ten behoeve van bodembeleid, saneringen en informatiebeheer.
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden
- Toevoeging
De beëindiging van de samenwerking werkplein Venlo-Venray zorgt in 2024 voor een toevoeging van € 5.000.
- Onttrekkingen
In 2024 is er een vrijval van de reserve van € 261.000. De beëindiging van de samenwerking werkplein Venlo-Venray zorgt in 2025 voor een onttrekking van € 178.000.
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact
- Onttrekkingen
Het aan trekken van personeel waarvan de loonkosten geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact betreft in 2024 € 9.000. Het restant in de reserve van € 1.000 valt vrij in 2024.
Reserve Circulaire hoofdstad
- Toevoegingen
Vanaf 2024 jaarlijks een toevoeging van € 1.000 per jaar vanuit het project zonnepanelen.
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk
- Onttrekkingen
Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk in 2024 € 174.000.
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
- Toevoegingen
In 2024 wordt er € 2.900.000 aan regionale investeringsmiddelen toegevoegd.
- Onttrekkingen
Bij de vaststelling van de kadernota 2021 is aandacht gevraagd voor de ambities zoals die staan opgenomen in regionale strategische visie en de vertaling daarvan in de regionale investeringsagenda en de regiodeal. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is incidenteel € 4.000.000 gereserveerd als bijdrage aan deze opgave. In 2024 wordt € 488.000 aan de reserve onttrokken t.b.v. regiodeal en investeringsagenda. In 2025 bedraagt de onttrekking € 95.000.
Reserve Basis op Orde Openbare ruimte
- Toevoegingen
Voor het op orde brengen van de openbare ruimte wordt in 2024 € 1.071.000 en in 2025 € 700.000 gestort.
- Onttrekkingen
Onderhoud aan openbare verlichting in 2024 € 200.000.
Impuls groenonderhoud in 2024 € 400.000 en in 2025 € 1.077.000. Dit wordt onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de reserve afschrijvingen.
Reserve Transformatiefonds
- Onttrekkingen
De afgelopen periode is de noodzakelijke transformatie van de binnenstad en de stadscentra van Tegelen en Blerick ingezet. Om plannen te ontwikkelen, de samenwerking te verbeteren, de centra te vergroenen en projecten uit te voeren wordt er in 2024 € 1.000.000 onttrokken.
Voor het reclamebeleid wordt er € 100.000 onttrokken.
Quick wins voor het vergroenen van de binnenstad in 2024 € 200.000
Voor het voorbereidingskrediet "Maaswaard en Binnenstad" wordt er in 2024 € 100.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Vastenavondkamp
- Onttrekkingen
Dekking sociaal-maatschappelijke regelingen in 2024 € 85.000 en in 2025 € 90.000.
Reserve Algemene Bestemmingsreserve
- Onttrekkingen
In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 4.398.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van: Coronafonds, Verduurzaming, Bijzondere kwetsbare groepen, Schoon heel en veilig en Mobiliteit. In 2024 en 2025 wordt er € 80.000 jaarlijks onttrokken uit de reserve.
In 2024 is er vrijval uit de reserve van € 80.000.
Reserve zelfsluitende waterkering Arcen
- Onttrekkingen
In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 500.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan zelfsluitende waterkering Arcen. Deze wordt in 2024 hiervoor bestemd.
Reserve Innovatiebudget Sociaal Domein
- Onttrekkingen
In 2024 vindt er vrijval plaats van € 100.000 uit de reserve.
Reserve Groen en water
- Onttrekkingen
Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is.
In 2024 en 2025 wordt jaarlijks € 1.660.000 bestemd voor groen en water.
Voor het impuls groen onderhoud wordt er in 2024 € 800.000 onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de reserve afschrijvingen.
Reserve POK middelen
- Onttrekkingen
Voor de herverdeling van de POK middelen wordt er in 2024 en 2025 jaarlijks € 300.000 onttrokken uit de reserve. In 2026 bedraagt dit € 200.000 en in 2027 € 120.000.
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed
- Toevoegingen
Voor de integrale verduurzaming zijn additionele middelen nodig bovenop de € 5.000.000 uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. Hierdoor wordt er in 2024 € 2.000.000 en in 2025 € 4.000.000 extra gestort in de reserve om dit te kunnen realiseren.
- Onttrekkingen
Voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed wordt er in 2024 € 4.500.000, in 2025 € 4.000.000 en in 2026 en 2027 jaarlijks € 2.000.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
- Onttrekkingen
Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. In 2024 zal € 1.000.000 worden onttrokken.
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren
- Onttrekkingen
Het coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. De kosten voor lokaal gezondheidsbeleid bedraagt in 2024 en 2025 jaarlijks € 325.000
Reserve Inburgering en Statushouders
- Toevoegingen
In 2024 wordt er € 193.000 toegevoegd aan de reserve voor inburgering.
- Onttrekkingen
Voor inburgering wordt er in 2024 € 193.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
- Onttrekkingen
In 2024 wordt € 315.000 onttrokken uit de reserve voor de aanpak van dak- en thuislozen.
Reserve Ontwikkeling Beheer Inrichting Openbare Ruimte
- Toevoegingen
Voor de realisatie van ontwikkelend beheer wordt er in 2024 € 2.000.000 en in 2025 € 4.000.000 toegevoegd.
- Onttrekkingen
Het uitvoeringsbudget bedraagt in 2024 € 3.000.000 en in 2025 € 4.000.000.
Reserve Wachtlijsten
- Onttrekkingen
Om de wachtlijsten aan te pakken bij jeugd wordt er in 2024 € 297.000. 2025 € 300.000 en in 2026 € 63.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
- Onttrekkingen
Voor het voorkomen van onderwijsachterstanden wordt in 2024 en 2025 € 300.000 en in 2026 € 229.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Onttrekkingen
In 2024 word er € 388.000 onttrokken uit de reserve, door de vertaling van de begroting WAA NV 2024.
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg
- Toevoegingen
Voor de verplaatsingskosten van de Flexwoningen Daelweg wordt er een toevoeging gedaan in de reserve:
- 2024: € 503.000
- 2025: € 1.329.000
- 2026: € 391.000
- 2027: € 403.000
Reserve Strategisch Investeringsfonds
- Toevoegingen
Om een robuuste ‘start’ mogelijk te maken en in te kunnen spelen op “actuele ontwikkelingen” een éénmalige toevoeging vanuit de algemene reserve van € 20 miljoen in het jaar 2024.
Reserve Kapitaallasten - Cumulatieve Afschrijving activa
Conform de wettelijke kaders wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit bestemmingsreserves) overgeheveld naar de reserve ‘Afschrijvingen’. Gedurende de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende (door uw raad vastgestelde) bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. Met andere woorden: het gaat hier om meerjarige cumulatieve onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten.
- Toevoegingen Reserve Kapitaallasten
Voor impuls toekomstbestendig groenonderhoud wordt in 2024 en 2025 € 1.159.000 gestort.
2024 € 500.000 gestort vanuit de reserve zelfsluitende waterkering Arcen.
2024 € 41.000 gestort vanuit de reserve Groen en Water. In 2025 wordt er € 82.000 terug gestort naar de reserve Groen en Water.
- Onttrekkingen Reserve Cumulatieve afschrijvingen
Ter dekking van de afschrijvingslasten in 2024 € 326.000, 2025 € 490.000 , 2026 € 556.000 en 2027 € 616.000.
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
In 2020 is conform raadsbesluit 2020-002 een nieuw financieel raamwerk Kazerne Kwartier vastgesteld. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige rentelasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.
- Toevoegingen
In 2024 bedraagt de toevoeging € 2.037.000, in 2025 € 2.137.000, in 2026 € 779.000 en in 2027 € 779.000.
De rentecomponent bedraagt in
- 2024 € 553.000
- 2025 € 620.000
- 2026 € 634.000
- 2027 € 665.000
- Onttrekkingen
Ter dekking van de rentelasten vind een onttrekking plaats in;
- 2024 € 257.000
- 2025 € 407.000
- 2026 €557.000
- 2027 € 707.000
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
- Toevoegingen
In 2024 wordt € 32.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve. Deze middelen worden ingezet om schommelingen met betrekking tot havengelden op te vangen.
Egalisatiereserve Middelen voor derden door substitutie
- Onttrekkingen
In 2024 zal het restant van € 250.000 vrijvallen uit de egalisatiereserve.
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten
- Onttrekkingen
In 2024 zal er € 28.000 vrijvallen uit de egalisatiereserve.
In te stellen reserves en voorzieningen
Aard | Naam | Toelichting |
|---|---|---|
Bestemmingsreserve | Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg | Verplaatsing Flexwoningen Daelweg |
Bestemmingsreserve | Reserve Strategisch Investeringsfonds | Ten behoeve van strategische opgaven dekking van financiële bijdragen en cofinanciering aan (economisch onrendabele) projecten en initiatieven met een groot investeringsvolume. |
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg
Besluit instelling reserve Begroting 2024-2027
Aard van de reserve Overige Bestemmingsreserve
Programma 4. Welvarend Venlo
Team Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling
Verplaatsing Flexwoningen Daelweg
Onderbouwing
Ter hoogte van de locatie Daelweg 6/10 worden flexwoningen geplaatst voor een termijn van 10 jaar.
De exploitatietermijn van de woningen bedraagt ca. 25 jaar. Na 10 jaar dienen de woningen verplaatst te worden naar een alternatieve locatie. Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van de exploitatie gereserveerd om de verplaatsing ,geraamd op ca 3,0 miljoen, mogelijk te maken. (omdat de verplaatsingskosten hoger kunnen uitvallen afhankelijk van de grondwaarde van de alternatieve locatie wordt voorgesteld eventuele resterende voordelige resultaten uit de exploitatie toe te voegen aan de reserve verplaatsing)
Volume € 3.000.000
Voeding In 2024 wordt er € 450.000 toegevoegd
Vanaf 2025 structureel € 275.065 per jaar
Looptijd 2024 - 2034
Reserve Strategisch Investeringsfonds
Besluit instelling reserve Begroting 2024-2027
Aard van de reserve Overige Bestemmingsreserve
Programma Algemene middelen
Team Concernstaf
Doelstelling
Ten behoeve van strategische opgaven dekking van financiële bijdragen en cofinanciering aan (economisch onrendabele) projecten en initiatieven met een groot investeringsvolume.
Onderbouwing
De gemeente Venlo streeft doelen na zoals deze zijn vastgelegd in de strategische visie Venlo 2040. Projecten en initiatieven die passen binnen dit perspectief kunnen uit dit fonds middelen ontvangen voor zover deze eenmalig zijn, economisch onrendabel en substantieel. Het is niet het doel van het fonds om te dienen als integrale dekking voor het totaal aan strategische projecten en initiatieven, maar om het project -op korte termijn- mogelijk te maken. In die zin heeft het fonds het karakter van ’mogelijkmaker’ of ‘kansenfonds’.
Volume Gemaximeerd op €50 miljoen
Voeding Voeding van het strategisch investeringsfonds maakt integraal
onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting, waarbij steeds de investeringsruimte van het fonds voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld.
Looptijd 2024 - 2039
Uitputting voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud GRP+
Instandhouding-Watertaken
Voorziening GRP 2024-2027 verdeling 3,9% inflatiecorrectie over Instandhouding en Watertaken in 2024 € 110.000 en in 2025. 2026 en 2027 jaarlijks € 126.000.
Verdeling inflatiecorrectie GRP 2024-2027;
Instandhouding 2024 45% - Watertaken 2024 55%
Instandhouding 2025 50% - Watertaken 2025 50%
Instandhouding 2026 48% - Watertaken 2026 52%
Instandhouding 2027 50% - Watertaken 2023 50%